光通信 平成11年9月〜平成12年2月までの資金収支状況

区 分               金 額 (単位:百万円)
売上収入                   178,462
営業外収入                    2,110
合 計                     180,572
売上原価                    58,031
販売費及び一般管理費           139,891
営業外支出                    1,192
合 計                     199,114
差引経常収支尻              ▲18,542
(投資)有価証券投資支出         125,366
有形無形固定資産投資支出          2,715
その他投資支出               12,999
投資支出合計                141,080
有価証券売却収入              25,017
貸付金回収収入                 1,108
投資回収合計                 26,125
借入金収入                   21,672
社債発行収入                 80,068
増資による収入                56,787
その他収入                     814
財務収入合計                159,341
税金支出                     7,714
配当支出                     2,668
役員賞与                       300
その他支出合計                10,682
     差引合計現金預金増加      15,162

現金預金の増加額14,441と合致しない差721は不明。簡易的に作成したため純額
になっていたり正確でないと思われるが、大筋では上記のとおり。要は経常収支尻が185 億円の赤字が第一の問題である。有価証券投資が著しい。

中間決算日後の状況
1. 平成12年3月23日、140億円。3月30日に105億円の借入実行→同年4月 24   日付で金額期限前返済。(日本興業銀行)
2. 3月17日付で60億円の第6回ユーロ円建普通社債の発行(利率1.1%)
3. 4月24日付で240億円のシンジケートローンの全額を期限前返済。(エージェン ト住   友銀行)
4. 4月21日付で、旧パワーから250億円の借入実行。